本
文
摘
要
金股评分体系
转眼，8月也要过去了，不知道大家收益如何呢？
今天就给大家来一个系统性总结，这次的总结会有之前分析过的公司也会有新加入比较看好的公司，一次性研究写完，作为下个月的金股给大家了解。希望大家多多关注！
带 ★ 越多的公司表明目前对公司越看好，对于未来的潜力预期会更大，分为5个等级：
会以 ★、★★、★★★、★★★★、★★★★★ 依次标明，
★ 表明最低，★★★★★ 表明最高。
9月金股简要介绍
【★★★】瀚蓝环境
垃圾焚烧项目产能加速释放，向大固废布局迈进。2021H 公司在手垃圾焚 烧项目 34150 吨/日（不含顺德项目），已投产 22950 吨/日，其中 2021H 新增投产 5700 吨/日，2021H 新拓展 2100 吨/日。此外，公司从生活垃圾 焚烧发电向其他类型固废处理业务延伸，进行“大固废”纵横一体化布局，2021H 新增 9100 万元环卫年化订单，公司有望在已布点城市不断延伸产业 链至环卫、餐厨等项目，订单值得期待。燃气、水务稳健增长，提供现金流。公司燃气水务业务集中在南海区，其中 1、燃气业务受益于工业客户煤改气，2016-2020 年售气量 CAGR 近 18%，未来随着陶瓷等行业煤改气的深入，售气量预计仍有 30%左右增长空间；2、污水业务受益于量价提升，过去三年 CAGR 超过 25%，未来仍将稳步增长。此外，供水业务稳中略升，提供稳定现金流。
目前股价处于相对的低位，而业绩是历史的最佳水平，目前安全边际非常高！
【★★★★★】中国巨石
21H2 国内稳价稳量，海外量价齐升。预计行业 21 年新增产能 73 万吨，但由于国内需求保持高位/海外需求向好，价格冲击有限。在海外需求加快恢复的判断下，海外价格有望继续提升。相较同业，公司海外在产设计产能最大，21H1 达 30 万吨，并计划在埃及新建 12 万吨产能。由于国内海运价格大涨，集装箱短缺，在海外布局，公司比同行更能享受海外复苏红利。十四五规划三个第一，成本持续下降，高端产能加快扩张。制造成本持续降低，智能制造生产线优势体现，智能线人均产量达 480 吨/年，21H1 人均效率同比提升 10%，未来成本仍有下降空间。公司抢抓行业高景气机遇，预计桐乡第四条年产 15 万吨热塑生产线有望提前至 21Q3 投产，“十四五”末公司有望实现热固粗纱/热塑短切/电子薄布均为全球第一的目标。公司不断 优化产品结构，21H1 高端产品（热塑/风电/电子布）占比持续超 70%。
目前公司的产品供不应求，产品出现了量价齐升的局面，极大的增厚业绩的持续高增长，中报业绩接近26亿元同比增长240%，刷新历史最好的业绩，股价也也望下半年创出历史新高！
【★★★★】中鼎股份
打造三大增长点，享电动化与智能化春风。公司打造流体（管路）、空气悬挂与轻量化三大增长点，顺应新能源与智能化发展趋势。其中流体业务受益于新能源汽车的发展，带来单车价值量提升，预计市场空间为传统汽车的 2-3 倍。空气悬挂在国内为新兴市场，国产化之后产品价格进一步下探，为后续产品普及奠定基础，同时高端自主与新能源发展带来短期突破口。轻量化底盘系统稳步推进，并与空悬业务共同打造智能化底盘系统。
公司旗下 AMK为全球领先的空气悬挂供应商，长期为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。AMK 加速国内市场的拓展，完善性能与成本的最优化供应，受益国内新能源汽车的发展，有望实现持续性突破，当前 AMK 已经取得蔚来、东风岚图订单。
股价趋势已经彻底反转，业绩也跟随着大幅度增长，目前估值较低，可以积极关注！
【★★】益丰药房
公司上市后开启了快速扩张阶段，2015-2020 年门店总数 CAGR 达 41.3%，截至2021Q1，公司在湖南、湖北、上海等 9 个省市开设 6279 家连锁药店（含 693 家加盟店），区域话语权高。在内生发展方面，公司舰群型布局充分满足顾客需求、选址系统高度成熟化，2015-2020 年新开门店 CAGR32.7%，加速拉动公司业绩增长；2015-2020 年老店占比逐年提升，由 61.4%增长至 69.6%，净利率较高的老店占比带来较大利润弹性。外延扩张方面，公司近年并购步伐加快，收购标的连续超额完成业绩承诺，成为公司业绩高速增长重要推力。公司上市后募集资金集中用于门店建设，例如于 2020 年 5 月发行 15.81 亿可转债，用于新建门店、老店升级以及补充运营资金，助力业绩增长。
业绩保持稳定增长，股价经过一段的时间调整，目前从回上涨趋势！
【★★★★★】和而泰
家电、工具双轮驱动，汽车电子带动成长：家电行业成长的有效驱动因素已经不仅是单纯的需求拉动，而是转变为技术升级以及智能趋势不断渗透。而电动工具方面受到海外需求和国内需求同步拉动，有望带动行业景气度提升。同时，随着汽车产业的电动化、智能化的需求增长，在技术引领以及消费牵引的共同作用下，汽车电子市场持续稳定增长。根据公司半年报显示，公司在去年中标项目订单累计约 40-60 亿元的基础上，再次获取汽车电子零部件厂商的多个平台级项目，截至 6 月 30 日，公司中标项目订单累计约 80 亿元，平均项目周期约为 6-8 年。汽车电子控制器业务有望带动公司快速成长。
目前在手订单非常充足，表现出公司的产品竞争力非常强，具备很强大的护城河，当前股价准备创出历史新高，值得重点关注！
【★★★】生益科技
公司持续发展雷达技术科技。公司一直紧跟市场发展的脚步，与先进终端客户进行技术上的合作，自主研发的产品受到市场认可，被广泛应用于 5G天线、通讯基站、移动终端、汽车电子、智能家居等电子产品上。早在 2016年，公司组建的“国家电子电路基材工程技术研究中心”就已通过国家科技部批准，持续进行系统化的研究开发，输出科研成果，推出一系列适合企业生产的新工艺、新产品。虽然 2020年到来的疫情和中美贸易争端对于整个电子行业有着负面的影响，但在这一年，公司集中资源攻克重点客户和重点项 目，突破了汽车毫米波 77GHz 雷达相关技术，获得了行业的高度认可。
当前产品处于涨价的周期，但近期大股东出现减持的利空风险，目前估值也是处于合理较低估的区域，未来股价能否持续上涨主要看业绩的表现，当前是机构的重仓股！
【★★】雷赛智能
公司 2020 年公 司紧握口罩机、手机 3C、光伏、锂电、半导体、物流等下游需求，并加速拓展新兴市场，全面布局优质赛道，核心业务较快增长，其中交流伺服业务大幅增长 81%，多产品份额获得显著提升。2021Q1 经济活动与制造业投资显著复苏，工控产品需求高增，公司 L7 交流伺服获得重大突破，总线控制产品较快增长，在 5G、半导体、光伏等新兴下游拓展顺利，叠加 3C、雕刻、喷印等传统下游需求快速复苏，公司营收及业绩分别同比大幅增长78.57%/118.64%，验证工控运动控制赛道需求高景气度与公司较强产品实力，为全年业绩高增奠定基础。
交流伺服步入收获期，运控卡与步进优势地位强化。公司 L7 交流伺服高速扩张、L8 高端交流伺服性能指标基本达到国际一流水平，公司平台型伺服产品实力已初步验证，迎来高速增长收获期。
近期的股价表现出非常强势的状态，连续创出新高，业绩呈现出大爆发，非常值得关注。
【★】亨通光电
2020 年，受国内光通信行业供需调整的影响，光通信市场竞争加剧，光通信产品市场价格下滑。展望未来，5G/云计算/物联网/AI 拉动的新一轮流量高增长周期将带动光纤需求新一轮景气，在光纤价格下挫过程中供给端产能将持续出清，未来供求关系将逐步改善，行业有望进入新一轮景气周期。随着供求关系持续改善，未来光纤价格有望向上，公司有望把握光纤光缆价格复苏的机遇，业绩弹性可期。海洋通信保持领先，“碳中和”背景下发力海上风电，有望打开未来成长空间海洋通信：公司是目前国内UJ/UQJ 证书组合最多、认证缆型最多的企业，是国内唯一通过 5000 米水深国际海试的企业。截至 2020 年 12 月亨通海光缆交付已突破 4 万公里，跻身国际海洋通信前四强，中国第一！
股价是已经到达底部的状态，但是由于公司的产品遇到瓶颈业绩会相对的不稳定，不过今年的业绩肯定是能稳定的增长，目前股价具备非常高的安全边际！
【★★★】金禾实业
公司上半年业绩增长符合预期，去年同期受疫情等因素影响，对基数有一定影响，目前已经恢复常态。且公司 2020 年底至 2021 年年初陆续投产了年产 5000 吨三氯蔗糖、年产 1000 吨呋喃铵盐等项目，对业绩有一定促进作用。从主营产品价格来看，据百川盈孚统计，安赛蜜价格稳步提升，目前已经提升至 6.5-7.0 万/吨，三氯蔗糖价格为 20.5 万/吨左右，环比均有小幅提升，主要原因系原材料价格涨幅较大，需要通过提价来恢复产品毛利水平。甲基、乙基麦芽酚产品价格在 9.5 万/吨和 8.8 万/吨左右，环比企稳，行业新产能消化较好。大宗板块产品价格多数出现复苏，毛利率有所恢复。
未来发展的前景非常清晰，就是产品的价格会相对的不稳定，当前业绩保持稳定增长，业绩保持稳定增长！
【★★★】仲景食品
渠道、营销有望双重加码，产能扩充稳步推进中。从公司一季度表现来看，营收及利润增长迎来开门红（据公司规划，2021 年公司营收目标同比增速 不低于 15%，净利润同比增速不低于 25%），同时 2021Q1 合同负债同比 增加 112%，渠道拿货积极性较强，全年目标完成可期。目前公司正积极进行营销网络建设及渠道铺设。同时，年产 1200 吨调味配料生产线 建设项目有望于今年投产，6000 万瓶调味酱生产项目将于 2023 年投产，产 能扩充为未来增长垫定坚实基础。
公司大力度的发展多元化产品，模仿类似老干妈的产品一样，是A股的龙头公司，业绩相信今年能非常靓丽，未来的2-5年都非常值得关注的一家公司。
作者：萌仙私隅
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来源：雪球
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