本
文
摘
要
，仓位维持在一个中高的水平，坚持行业分散、个股集中，同时力图保持各方面在一个相对比较均衡的架构。
在A股的投资，林鹏主要布局在数字经济、消费电子、汽车零部件、光伏、基础化工、交通运输等方面；在港股的投资，主要集中在互联网、体育服饰、食品饮料、创新药等。我按照林鹏看好的方向，简单梳理一下。
数字经济，恰巧某大佬前两天在易方达的讲话提及了数字经济，我写了一篇《大佬未来看好的一个方向》，感兴趣的可以点开看看。喜欢被动的基金可以看看数字经济ETF（560800），喜欢主动型基金的话，可以看看王浩冰的创金合信数字经济主题股票A（011229），机构比较认可。
汽车零部件，写过一篇《700亿知名基金经理林森“奔私”后首度发声，看好这个行业》。发现看好汽车零部件的基金经理是比较多的，想配置的话，可以关注国泰中证800汽车与零部件ETF（516110），跟踪的是中证800汽车和零部件指数（H30015），相对比较纯正。
食品饮料，刚写了一篇《三季度哪位基金经理加仓贵州茅台最猛》，提及了基金名称中有“饮料”两个字的基金，有主动也有被动。如果喜欢被动指数型“食品饮料”基金，个人建议看看食品饮料ETF（515170）、国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222）、天弘中证食品饮料ETF联接A（001631），长期持有选择A类，短期持有选择C类。
如果喜欢主动型“食品饮料”基金，于洋的天弘甄选食品饮料股票A（009875）机构占比相对较高，且被员工持有超过1000万份，数据比较亮眼。李宜璇、焦巍、潘龙玲都有“食品饮料”主动型基金。
创新药，刚写过一篇《牛回速归！医药史诗级暴涨，介绍一只值得关注的医药行业指数》。有大V总结了，如果看好中国医药行业，可以关注医药龙头ETF（515950）+恒生医疗ETF（513060）；如果想在中国医药行业中获得超额收益，可以关注医疗器械ETF（159883）、沪港深创新药ETF（517120）和中药ETF（159647）；如果想配置一些美股医药行业，可以关注标普生物科技LOF（161127）或美股生物科技ETF（513290）。按照出场顺序，这7只指数基金成分股展示如下：
互联网，最近跌惨了，目前我个人在关注的四只指数展示如下：左边两只“互联网”基因相对更纯正一些，右边两只还包含了一些“科技”行业个股。
消费电子，我倒是没单独写过这方面的基金。林鹏分析，自己的投资组合最大的损失主要来自两大块，一方面是港股互联网公司的投资，另一方面是其研究得最清晰的、投入研究力度最大的、实质上基本面非常良好的消费电子公司。他承认，对于均值回归过度的执念以及对宏观政策层面不够敏感，使得其在心理上、行为上没有做好对组合的风险管理，对于可能的极端风险没有做足预案，这是需要汲取的深刻教训。
歌尔股份二季度时发现加仓的基金经理有曲扬，周志敏，张仲维，曾经我也想着等跌到1000亿考虑建个仓，本周五歌尔股份21.85元跌停，市值只有747亿了，我个人还是比较看好AR/VR的，之前在《梳理陆彬三季报，顺便找到了25只规模不大、机构和员工认可的基金》写艾为电子时提过，只是目前AR/VR从渗透率来看还在早期。提到消费电子，最近立讯精密也在下跌通道中，估值只有21.53倍，本来我还认为30倍以下就低估了……今年消费电子景气度比较低，还连累了半导体公司。
预计歌尔股份2022年利润40.6-47亿元，同比-5~10%，三季度的业绩贴在之前预告的下沿，但是按照全年44亿的中值测算，四季度业绩只有6亿，同比、环比都大幅下滑，这就有点难看了。之前市场觉得VR是景气赛道，但是歌尔的业绩，终究还是把消费电子的周期性暴露出来了。
目前基金名称中有“消费电子”的全部展示如下，规模都不大，喜欢的看看消费电子龙头ETF（561100），跟踪的是中证消费电子主题指数，目前前十大重仓股分别是立讯精密、京东方A、亿纬锂能、紫光国微、中芯国际、歌尔股份、兆易创新、韦尔股份、闻泰科技、圣邦股份，前十大持仓占比合计53.91%。
数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年10月27日
光伏，将基金名称中有“光伏”的基金全部按照规模由大到小展示如下，大部分是被动指数型基金，只有一只是增强型被我标了黄色底纹。光伏ETF（515790）规模最大，机构占比也不小，跟踪的是中证光伏产业指数，目前前十大重仓股分别是通威股份、阳光电源、隆基绿能、TCL中环、特变电工、天合光能、晶澳科技、先导智能、晶盛机电、迈为股份，前十大持仓占比合计59.48%。
数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年10月27日
基础化工，我将基金名称中有“化工”两个字的基金，剔除商品型基金，全部展示如下，大部分是被动指数型基金，只有一只是增强型被我标了黄色底纹。化工ETF（159870）规模最大，机构占比也不小，目前前十大重仓股分别是万华化学、盐湖股份、恩捷股份、天赐材料、华鲁恒升、荣盛石化、恒力石化、东方盛虹、云天化、宝丰能源，前十大持仓占比合计49.06%。
数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年10月27日
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