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文
摘
要
1月28日，公募基金最新前十大重仓股出炉！贵州茅台、宁德时代仍位列第一、第二大重仓股，但基金持仓结构已悄然改变。曾经风头无两的新能源淡出，“喝酒吃药”卷土重来，贵州茅台、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、中国中免五只消费股占据半壁江山，药明康德、迈瑞医疗两只医药股位列其中。隆基绿能退出公募基金前十大重仓股，2022年三季度和四季度，公募基金连续大幅减持，隆基绿能连续两个季度成为被减持市值最高的个股。隆基绿能再遭大幅减持1月28日，公募基金2022年四季报基本披露完毕。天相投顾数据显示，贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德、亿纬锂能、山西汾酒、迈瑞医疗、阳光电源、中国中免成为公募基金2022年四季度末前十大重仓股（统计口径为公布2022年四季报的积极投资偏股型基金）。2022年四季度末公募基金前十大重仓股与2022年三季度末相比，贵州茅台和宁德时代仍然是公募基金第一大和第二大重仓股，隆基绿能、保利发展、紫光国微退出2022年四季度末公募基金前十大重仓股，药明康德、阳光电源、中国中免新晋四季度末公募基金前十大重仓股。前五大重仓股中，4755只积极投资偏股型基金合计持有贵州茅台市值1036.92亿元，持有宁德时代市值719.91亿元，持有泸州老窖和五粮液市值均别超400亿元，持有药明康德市值超300亿元。从公募基金增持情况看，五粮液获增持最多。截至2022年四季度末，积极投资偏股型基金合计增持五粮液市值达89.12亿元，增持药明康德市值达82.77亿元，顺丰控股、中国中免、紫金矿业均获增持超50亿元。从减持情况看，继2022年三季度被基金大幅减持后，截至2022年四季度末，隆基绿能仍是被减持最多的个股，积极投资偏股型基金合计减持该股市值达125.92亿元；贵州茅台紧随其后，被减持市值达116.71亿元；天齐锂业也被减持超90亿元，北方华创、宁德时代、中天科技均被减持超70亿元。“吃药喝酒”行情卷土重来？基金经理年末的持仓往往代表着其对下一年的布局。公募基金的最新前十大重仓股中，出现了五只消费股，包括贵州茅台、泸州老窖、五浪液、山西汾酒四只白酒股和中国中免一只免税概念股，此外还有药明康德和迈瑞医疗两只医药股。从部分基金经理的持仓中，可以看出在经济持续复苏的背景下，“喝酒吃药”再次成为基金布局重要方向。例如，百亿基金经理劳杰男管理的汇添富价值 *** 混合，2022年四季度末新进五粮液为该基金前十大重仓股。他在2022年四季报中表示，增加了与经济复苏相关性高的资产，特别是受益于疫后复苏的消费及医药类资产。知名基金经理谢治宇管理的两只基金中，普洛药业新进兴全合润前十大重仓股，海吉亚医疗新进兴全合宜前十大重仓股。中欧基金知名基金经理周蔚文管理的中欧新趋势混合（LOF），2022年四季度末新进通策医疗、圣农发展、温氏股份为前十大重仓股。他同样在2022年四季报中表示，2022年四季度组合配置内相对收益较为明显的板块为疫后复苏和医药生物板块。“消费一哥”胡昕炜管理的汇添富消费行业混合，2022年四季度末增持了贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液和中国中免等；富国基金知名基金经理朱少醒管理的富国天惠，同样在2022年四季度末增持了贵州茅台和药明康德。基金大佬集体看好市场“我们对2023年的市场表现持乐观态度，疫情对市场的扰动影响逐渐减弱，生活回归正常化，居民出行、企业生产都会逐渐回归到正常状态，预计2023年的经济增速与2022年相比也会出现明显提升。”广发基金知名基金经理刘格菘在季报中表示。展望2023年，银华基金知名基金经理李晓星认为，市场信心的恢复是充满希望的，本质是各项政策措施将在2023年有所体现，经济增速会快于2022年。展望未来，易方达知名基金经理张坤认为，相比2022年，宏观风险因素在2023年都得到了相当的改观，这也为其自下而上选择优质公司提供了更加平稳的环境。此外，他认为不少优质企业的内在价值在2022年有了一定幅度的提升，但股票价格却有所下跌，这种价值和价格的反向运动为长期投资者提供了更好的 *** 。睿远基金知名基金经理赵枫在2022年四季报中指出，在2022年四季度对市场的态度转为积极乐观。他认为，市场底部很可能已经在去年10月底出现，只是基本面的恢复仍需要一段时间，前两个月的市场反弹已经反映了投资者预期的改变，未来市场将逐步转向基本面驱动，行业和个股会出现分化。李晓星最为看好成长股方向，将继续选择业绩持续兑现的优质公司，看好的方向包括电动车、光伏、储能、海风、国防军工、半导体设备和材料、信创、互联网、消费医疗、创新药以及食品饮料等行业。其中，新能源相关是李晓星最看好的方向。他表示，将会维持组合的进攻性。对于高端制造板块，刘格菘认为，高端制造业资产经历一年的下跌，估值已经回到历史较低百分位，随着生产、生活的正常化，制造业资产的表现也值得期待。2022年底，光伏上游硅料价格明显下跌，产业链价格的下行，使得国内装机需求可能会重回高增速区间，海外需求预计会依然保持较高成长。对于消费板块，李晓星表示，随着经济活动的复苏，消费也终究会重新回到升级的趋势上去。因此，对全年消费板块保持乐观。配置上仍以业绩确定性高的白酒为主，加仓了部分受益于复苏的食品龙头，以及部分业绩确定性较强、有自身成长性的个股。编辑：王寅
