本
文
摘
要
总结金股组合并不是推荐大家买入，而是为了完善我的投资体系，也为了纪念我在新的一年里的投资札记。
这些标的股都是我花费大量时间精力所总结出来，自认为含金量较高的个股，其中的部分股票也将会是我新的一年重点跟进的标的。
希望一年之后，再回过头来看，有一半以上的个股，都能成为21年的大牛股。
1、伊利股份（600887）
市场竞争格局稳定，行业双寡头占据的市场份额不断提升，也就是行业集中度在提升。公司战略目标清晰，进军全球第一，全球化布局成效显著。不断下沉的渠道以及线上渠道的发力将助力公司抢占三四线城市以及乡镇农村市场。下半年来我国原奶价格加速上涨，鲜奶需求井喷，多地出现“奶荒”。原奶需求进入确定性上行周期，供给收缩的是催化剂，本质是消费升级下需求的扩展。
2、中顺洁柔（002511）
环保趋严下加速淘汰行业落后产能，消费升级下高端产品放量，加上居民对健康的重视生活用纸会更注重品牌。公司渠道的下沉及线上渠道发力有望提升乡镇农村市场集中度。战略目标定位清晰，三年要做到全国第一。产品矩阵完整，定位不同人群，整体产品矩阵几乎覆盖所有群体。
3、生益科技（600183）
发力高速高频覆铜板等高端产品，下游需求爆发，迎来长景气周期：基础设施的建设(5G、充电桩、WiFi6)，众多应用(新能源智能驾驶汽车、扫地机器人、VR/AR)具备推广基础，对基础元器件的需求数倍甚至数十倍的激增。科技不管怎么发展，包括覆铜板、PCB、功率半导体、被动元器件在内的基础电子元器件，是一直存在的而且会用量越来越多。之前中央经济工作会议指出的重点任务第二条就是：实施好产业基础再造工程，打牢基础零部件、基础工艺、关键基础材料等基础。PCB是电子产品之母，覆铜板就是最重要的科技基础！
4、光威复材（300699）
公司是国内碳纤维龙头企业，多年的技术研发打破了国外在高端碳纤维领域的垄断，有力的保障了国防装备所需，市场空间随着军备支出的不断加大公司将长期受益。公司虽不是国内生产规模最大的企业，但在技术领先、生产的稳定性以及产业链的一体化和生产成本四个方面综合优势领先。在低成本风电碳梁等民用碳纤维领域技术不断突破，市场份额提升，随着风电平价入网时代临近，行业迎来高景气周期，碳梁业务有望放量。民品大丝束碳纤维产能投产，又能进一步提升公司业绩增速。目前公司正大力拓展下游的复合碳纤维材料领域，打造碳纤维全产业链！
5、华域汽车（600741）
公司是国内汽车零部件龙头，传统业务加速全球化布局且获得高端品牌的认可。在新能源领域积极布局：如电机电控：公司与全球汽车底盘巨头——加拿大麦格纳公司组建了华域麦格纳公司开发生产纯电动车电驱系统总成。此部件对新能源车的性能起到至关重要的作用且门槛较高。电池：公司全资子公司上海赛科利有电池壳体业务，已经取得了特斯拉的配套。2019 年累计向各类新能源汽车批量供货 10.48 万台（套）。轻量化：公司的热成型钢和铝冲压业务（上海赛科利）以及底盘铝合金铸造技术（上海汇众）作为轻量化技术的重要部分，也是新能源车的必要基础技术。公司重视新能源汽车新兴整车客户的市场拓展，公司内饰、座椅、保险杠、电池盒及车身分拼总成件、 稳定杆、悬架弹簧等业务实现向特斯拉上海公司相关车型配套；内饰、减震器、电动转向机等业务实现向蔚来汽车相关车型配套。不管新能源车的电池技术如何去演变、补贴滑不滑坡都与公司没有关系，不管怎么样轻量化在新能源车的发展中都是关键。所以确定性更高又将长期收益于新能源车的发展。
6、华夏航空（002928）
国内支线航空龙头，航空业的创新者。其独特的商业模式得到市场认可，可复制性高，公司规模正在大力扩张。支线航空是以后航空业发展的重点所在，市场空间大、增速快，潜力大。加上支线机场的建设，不断下沉市场需求，时刻分布，其规模有望快速翻倍。在疫情下，公司稳定性高，其业绩在半年报快速恢复盈利，成为整个行业唯一实现盈利的航司。
7、顺鑫农业（000860）
随着消费升级盒装酒向上升级走向低中端市场，光瓶酒市场竞争度下降，将独占低端市场。光瓶酒市场集中度分散，行业前三市占率仅25%，牛栏山销售额超百亿，稳居龙头位置，其他市场被地方酒占据。低端酒与高端酒不同，高端酒的客户对口味的独特性要求比较高，所以高端酒市场不太可能出现并购扩展的行业整合，但低端酒客户对口味的独特性要求并不高，只是追求好入口、不上头，所以市场低端瓶装酒市场集中度提升空间还相当大。公司高渠道利润深度绑定经销商以实现全国范围的快速扩张，19 年在全国过亿规模省份达 25 个左右，全国化初步完成。
8、久远银海（002777）
公司承建的国家医保信息平台第二包跨省异地就医管理子系统成功上线。目前该系统已承载全国32个省份，400多个医保统筹区，近3万家医疗服务机构，系统交易数据准确、运行状态平稳。公司产品面向社会公众，具备“平台化+医保”的快速实施能力、“大数据+医保”智能治理能力、“互联网+医保”的融合支付及融合创新能力、三医联动的生态构建运营能力。公司将继续投入力量，确保国家医保信息平台第八包“基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、应用支撑平台子系统”三大项目按计划推动。公司手握海量医保数据，有可能成为医保审核标准的制定者！
9、恒瑞医药（600276）
创新药一哥，公司研发实力雄厚，多种重磅产品卡瑞利珠单抗、氟唑帕利、吡咯替尼、阿帕替尼、硫培非格司亭等获批、且陆续进医保，进入放量收获期，未来 3 年公司业绩增长有望提速；公司研发管线有多款重磅产品，URAT、JAK1、AR、CDK4/6、PCSK9、BTK、PD-L1/TGF-β 等均是目前重要创新药靶点，且研发进展处于全国领先地位；目前公司每一到二年就会有一款创新药上市，已经形成了良性循环。
10、生物股份（600201）
非洲猪瘟对养猪行业产生变革式影响，养猪行业规模化进程大大提速产生较大的基数效应。加上疫情影响以致养殖户更注重预防，渗透率提升。P3实验室投入使用极大的增强公司的研发实力，目前在研产品中，圆支二联苗、猪瘟 E2 亚单位疫苗、布病基因缺失活疫苗（M5-90△26 株）等潜力单品均有望明年落地，将极大丰富公司产品矩阵，有望产生更大的协同效应，打开进一步成长空间。
让我们共同见证2021十大金股的表现！（纯属个人投资思考，不构成任何投资建议）
