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文
摘
要
上市公司一季报揭开帷幕，明星基金经理最新调仓换股动作也浮出水面。
最新披露的一季报显示，高毅资产冯柳一季度减持了家电板块中的海信家电以及中药板块的康缘药业，同样是高毅资产的邓晓峰也在一季度对紫金矿业进行逢高减持，所管理的三只私募基金均在一季度同步减持紫金矿业。
“顶流”新能源明星基金经理们则在一季度出现分歧，据此前披露的基金四季报，锂电负极龙头——璞泰来是信达澳银新能源产业基金第一大重仓股、农银汇理新能源主题基金第二大重仓股，不过上述两只新能源明星基金一季度出现了相反操作，信达澳亚冯明远逆势加仓了璞泰来，而前明星基金经理赵诣对其进行了减持。
富国明星基金经理朱少醒继续“现身”旗滨集团一季度前十大流通股东，相比去年年末，他管理的富国天惠基金小幅增持旗滨集团。
冯柳、邓晓峰最新动向曝光
减持康缘药业、海信家电、紫金矿业
上市公司一季报进入披露期，部分一季度财报表现靓丽的上市公司率先披露季报，明星基金经理调仓换股动向也得以同步展现。
康缘药业2022年4月12日发布的一季报显示，一季度归属于母公司所有者的净利润1.1亿元，同比增长30.94％；营业收入10.79亿元，同比增长25.16％；基本每股收益0.19元，同比增长26.67％。
康缘药业是一家集中药研发、生产、贸易为一体的大型中药企业。公司目前主要产品线聚焦呼吸系统疾病、妇科疾病、心脑血管疾病、骨伤科疾病等中医优势领域。
去年年末，国家医保局、国家中医药管理局印发了《医保支持中药传承创新发展的指导意见》，不仅考虑将重要纳入医保药品目录，还利用“双通道”将参保患者用药的渠道拓展到定点零售药店。意见出台之后，中药板块集体狂欢，截止4月12日午间收盘，康缘药业从2月22日10.29元的阶段性低点反弹至16.93元，涨幅超过64.53％。
不过，私募大佬冯柳一季度选择了止盈，他管理的高毅邻山1号远望基金退出康缘药业前十大流通股东，对比去年四季度末，至少减持了1806.05万股，减持比例高达23％。
事实上，不止康缘药业，冯柳在一季度也同步减持了家电板块中的海信家电。
据海信家电一季报，高毅邻山1号远望基金一季度末持有海信家电6380万股，仍为其第三大流通股东，相比去年四季度末减少了120万股，减持比例0.13％。自2020年年中起，高毅邻山1号远望基金一直是海信家电的前十大流通股东，这也是冯柳2020年三季度以来首次减持海信家电。
一季报同时显示，海信家电实现营业总收入183.04亿元，同比增长31.35％；归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，同比增长22.10％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.86亿元，同比增长39.46％。营收、利润同比大幅增长。
一季报披露之后，4月12日早间，海信家电股价一度涨停，截止午盘有所回落，今年早盘报收11.42元，半日上涨4.77％，不过今年以来股价下跌了24.62％。
高毅资产另一位明星基金经理邓晓峰则选择减持紫金矿业。
紫金矿业一季报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远 *** 信托计划，高毅晓峰1号睿远证券投资基金一季度位列其第四、第五、第九大流通股东，不过上述三只基金一季度均同步减持了紫金矿业，减持比例在0.1％-0.22％不等，一季度末三只基金合计持有8.55亿股紫金矿业，占流通股比例合计达到4％。
紫金矿业一季报非常亮眼，一季度公司矿产金产量同比增加17％，矿产铜产量同比增加53％，矿产锌产量同比增加12％。一季度营收647.7亿元，同比增长36.35％；净利润61.24亿元，同比增长143.88％。紫金矿业股价一季度上涨了16.91％，截止4月12日午间报收11.62元，二季度以来上涨2.47％。
新能源明星基金经理现分歧
赵诣减持璞泰来，冯明远反向加仓
新能源明星基金一季度操作动向也随之曝光。
锂电负极龙头——璞泰来是多只公募基金的重仓股，据基金年报数据，截止2021年年末，共有665只基金持有璞泰来，合计持有1.2亿股，持股总市值接近200亿元，占流通股17.38％，更是包括信达澳银新能源产业基金在内9只基金的头号重仓股。而近期披露的上市公司年报，也透露了公募基金在璞泰来上的最新操作。
据璞泰来发布的一季报，前明星基金经理赵诣管理的农银汇理新能源主题基金与郑泽鸿管理的华夏能源革新基金在一季度同步减持璞泰来，截止一季度末，农银汇理新能源持有1203万股，期末持股市值16.92亿元，环比减少0.28％，从第六大流通股东退为第七大流通股东；华夏能源革新持有621万股，期末持股市值8.73亿元，持股数量环比下降0.06％，继续位居第8大流通股东；而另一位明星基金经理冯明远则在一季度加仓，他在一季度加仓了19万股，环比小幅增持了0.03％，一季度末持有406万股，持股市值5.71亿元，位列第9大流通股股东。
数据显示，璞泰来一季度实现营业收入31.31亿元，同比增长80％；归属于上市公司股东的净利润6.37亿元，同比增长90.28％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.13亿元，同比增长96％；基本每股收益0.92元。报告期内，公司各业务板块实现产品销量快速增长的同时，通过较高的石墨化自供率、涂覆隔膜加工生产效率及综合物料利用率，规模化效益逐步显现，盈利能力进一步增强。
不过受新能源板块调整影响，璞泰来从去年11月末200.37元阶段性高点持续回调，截止4月12日午盘报收134.41元，回调幅度超过30％。
冯明远还在一季度减持了新能源板块中的另一只个股——长鹰信质。
据长鹰信质披露的一季报，冯明远管理的信达澳银新能源产业基金持有740.24万股，相比去年年末减持了64万股，减持比例为0.18％，期末持股市值0.9亿元，仍为第7大流通股东。
长鹰信质一季报盈利数据并不理想，据一季报透露，报告期内，长鹰信质实现营业收入8.28亿元，同比增长9.83％；归属于上市公司股东的净利润3186.83万元，同比下降42.84％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2891.08万元，同比下降47.34％；经营活动现金净流出1.32亿元，上年同期为净流入7375.29万元；基本每股收益0.08元。
截止11月12日午盘，长鹰信质量报收12.85元，距离其去年11月末的26.38元阶段性高点下跌近50％。
朱少醒一季度继续加仓旗滨集团
一季度净利润同比减少40.69％
最近半年多时间，富国基金明星基金经理朱少醒一直是旗滨集团的坚定持有者，他在一季度也仍在加仓。
据旗滨集团披露的一季报，截止一季度末，朱少醒管理的富国天惠基金持有2000.99万股，与3月18日回购公告披露的持股数据相比增加了1045万股，相比去年年末更是增持了6809.92万股，增持比例超过50％，一季度末持股市值2.65亿元，位列第七大流通股股东。
一季报数据显示，旗滨集团一季度归属于母公司所有者的净利润5.22亿元，同比减少40.69％；营业收入30.63亿元，同比增长4.81％；基本每股收益0.1943元，同比减少40.69％。
光大证券称，行业需求疲软叠加成本上涨，旗滨集团业绩同比下滑，但仍处历史同期高位。2022一季度，地产链资金紧张情况仍未有效缓解，此外疫情亦在一定程度上压制了玻璃需求的释放，价格整体表现一般。同时原燃材料价格的上涨极大削减了行业的盈利空间。
旗滨集团此前于2022年3 月17日公告，为减少光伏业务板块与其他业务板块间的交易额，进一步突出光伏玻璃板块主营业务，同时避免部分行政审批手续办理不到位的合规瑕疵，拟将漳州光伏现有两条浮法超白玻璃生产线所涉及的经营性资产和负债按照账面净值划转至漳州旗滨。目前该事项已完成划转交割。
光大证券认为，公司光伏浮法技术率先突破，其产品凭借独特优势符合产业发展趋势，未来有望与光伏压延实现并存，该条路线将继续推进下去。在国内新建浮法产能受限的背景下，不排除公司未来在海外进行光伏浮法产能扩张的可能。随着疫情缓解伴随政策传导效力的发挥，后续浮法玻璃行业仍有望回至高景气。
截止4月12日午盘，旗滨集团报收13.47元，据去年12月初的19.48元阶段性高点回落了近30％。
本文源自中国基金报
