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私募基金爆仓什么意思(私募基金爆仓怎么办)

最近,有一家私募火了。

有大V发微博称,上海某私募基金公司重仓科创板一股被套!于是再募集了一个新基金产品再买,又被套了!又双叒叕……募资一个产品再买,还是被套……如此反复,前十大流通股东都变了他自己……

好家伙,还真有这种神操作?

原来,这位大V博文中的科创板公司叫博众精工(688097.SH)。可能很多人对这家公司不是很了解,根据公开资料显示,博众精工主要从事自动化设备、自动化柔性生产线和关键零部件的研发、生产和销售,公司主要收入来源于苹果产业链,占比超过70%,于2021年5月登陆科创板。

重点说说公司业绩。

2019-2021年,公司营业收入分别为21.11亿元、25.97亿元和38.27亿元,今年一季度,公司营业收入7.79亿元,同比增长44.6%。不过,公司的净利率却在不断下滑。2019-2021年,博众精工的净利率分别为13.7%、9.28%和5.1%。到了今年一季度,下降到了1.61%。

尽管公司基本面不是特别出色,但也获得了私募的青睐。

根据2021年半年报显示,前十大流通股东种出现了三家私募机构。其中,第一大和第二大流通股东是上海希瓦,第二至第六大流通股东是南土资产。另外,第八和第十大股东也是南土资产。

在前十大流通股东中,南土资产旗下私募基金占据了六席,不难看出对其的青睐程度!

不过,2021年9月后,博众精工股价掉头下跌。

按最高点计算,博众精工最大跌幅达到了65%;截止6月22日,跌幅也接近50%。很显然,在这一轮下跌中,南土资产遭遇了巨大的回撤。

伴随着股价的下跌,南土资产选择继续加仓。截止2021年底,公司前十大流通股东均为南土资产旗下私募基金。到了今年一季度,南土资产继续包揽前十大流动股东,并在此基础上进一步加仓。

截至2022年3月底,南土资产前十大流通股东的持股数量由2021年6月底的675.49万股增加至1269.17万股,加仓近90%,持有博众精工近3成的流通股!

那么问题来了,这到底是否涉嫌操纵股价,或者利用新产品为老产品“做嫁衣”,以抬升股价呢?

对此,南土资产的回应是:

“我司高度重视科创板的投资机会,通过深度调研和产业链论证投了一批类似博众精工这样高研发投入、高景气度、高成长型的专精特新企业。因公司管理规模增长以及今年年初以来科创板跌到极具投资价值的区域而相对应增持了博众精工股票。”

简而言之,按照南土资产的说法,自己投资博众精工是价值投资,不存在所谓的操纵股价嫌疑!

目前来看,监管机构对持有某家上市公司的基金数量并没有明确规定,只是对单只股票的持股比例有严格规定。从这个角度说,似乎并不算违规。

到底该怎么看待这种现象?

以南土资产旗下“五色土一期”为例。

该只基金成立于2015年底,截止2022年6月17日,该基金的收益率为59.85%,超额收益34.4%。但是,收益投资曲线波动非常巨大,2018年一度回撤近70%;今年以来,回撤也达到了60%。

另外,可以看到,今年以来南土资产的绝大多数基金产品收益率跌幅都在20%甚至在30%以上。

由此也难免不让人担心:

尽管公司声称自己没有操纵股价,但是旗下基金产品的涨跌却非常趋同,说明持仓也非常趋同。那么问题来了,如果公司重仓 *** 失败,那么旗下所有产品的收益率情况可能都会惨不忍睹;如果 *** 成功,像博众精工这样,会不会又出现由于在流通盘的占比过高,导致退出困难呢?

退一万步说,公司即便没有操纵股价的主观意愿,但由于控制了大量流通盘,会不会客观上导致操纵股价事情的发生呢?

从这个角度说,很难说公司的风险不存在问题。

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