本
文
摘
要
小编花了些许时间了解全球知名对冲基金，稍微做了一下总结。欢迎同业和投资人收藏。
一，Bridgewater Associates 桥水联合基金，创始人
1，桥水的历史超过40年，可谓对冲基金中长青树。
2，常年在世界对冲基金榜单上位居前列甚至是榜首。
3，掌管约1500亿美元，客户主要由机构客户组成，包括外国 *** 、央行，企业和公共养老金，大学捐款和慈善基基金。
4，桥水以全球宏观策略为主，提出了全天候投资策略，alpha与beta策略分离理论。
5，全天候投资策略强调在不同的宏观经济时期进行不同类型的资产组合配置，从而达到始终盈利的状态。
二，AQR Capital Management
1，AQR资本管理公司成立于1998年，公司名字用阿纳斯和合伙人的英文首字母命名。
2，AQR主要管理养老金、保险公司、大学捐款、 *** 财富基金等多种资产。3，AQR的投资策略十分广泛，包括长短仓、套利、股权、全球宏观、保险、绝对收益、动量、多策略等。
4，投资核心是三个原则：系统化方法、多样化投资和alpha技艺。
三、Millennium Management 千禧管理
1，千禧管理成立于1989年。
2，千禧管理的投资方法十分注重风险。风险厌恶的投资理念成为了交易团队的一道法则。
3，如果有高损失的风险前提下获取高收益的机会，会让团队直接放弃这样的机会。
4，千禧管理的投资策略着重分散投资和全球化，包括相对价值、统计套利、并购套利、固定收益和商品等。它在资产类别、商品所属行业、投资标的所属地等方面十分多样化，投资标的包括国内外股权、债权、货币、期货、远期、期权等。
四，、Citadel 城堡投资
1，城堡投资集团由肯尼斯·格里芬创立于1990年。
2，城堡因其良好的业绩吸引了许多世界上最大的机构投资者，包括 *** 财富基金、养老金、大学捐款等。
3，投资策略注重世界上最大的金融市场上主要的一些资产类别，主要包括股票、信贷、量化策略、商品、固定收益和宏观。
4，近日，Citadel宣布任命微软首席运营官(COO)凯文·特纳(KevinTurner)为公司副董事长，同时兼任Citadel证券公司(Citadel Securities)CEO。特纳已担任微软COO长达11年，拥有管理大型、复杂企业的丰富经验，是一名杰出的企业运营管理人员。随着越来越多的对冲基金从高科技行业招兵买马，对冲基金策略也变得越来越依赖高科技。想要获得高于对手的收益，科技创新或将成为关键因素。
五，、Soros Fund Management, LLC 索罗斯量子基金
1，乔治索罗斯几乎是金融界无人不知的狠角色。他的索罗斯量子基金也曾经是对冲基金行业的翘楚。
2，公司成立于1969年，总部设立在纽约，管理规模超过200亿美元。它在2010年被评为对冲基金行业最赚钱的公司之一。在40年的时间里，它获得了年均20%的收益。
3，公司的投资标的包括股票、世界范围内的固定收益产品和外汇、货币、商品、私募股权基金和风险投资基金。公司在交通、能源、零售、金融等行业有大量的投资。
4，目前，索罗斯量子基金虽已转型为家族办公室，它在对冲基金行业的影响力则永远不会消失。
六，、Winton Capital Management 元盛投资
1，Winton成立于1997年，管理规模超过300亿美元，在全世界九个办公室拥有超过400名雇员。
2，Winton是一家系统化的投资公司，运用科学手段进行交易。它通过对历史数据的统计学分析和数学建模来寻找获利机会。它的产品跨度很大，从高分散的多资产到地区性多头股票都有。
3，值得一提的是，该公司还有许多的特殊项目开放给大众。这些项目得益于Winton投资系统（WIS）——一个在接近二十年的将科学技术和统计研究运用到投资管理实践后出现的产物。这个系统让大众参与投资决策，从而也为公司自己的投资形成建议池。这些项目则是具体的参与渠道，包括Winton分散投资项目、Winton期货项目等。
八、D.E. Shaw& Co. 德劭
1，在当今的对冲基金行业，科技含量的高低逐渐成为收益好坏的关键因素。德劭便是一个正面的例子。
2，该公司成立于1988年。创始人David E. Shaw是哥伦比亚大学计算机系的教师，也担任过 *** 科技顾问等职位，十分精通信息技术与相关科技。
3，此外，德劭也有私募股权投资，还将一部分资产投向科技公司。
八、Renaissance Technologies LLC 文艺复兴科技
1，文艺复兴科技成立于1982年，管理规模超过650亿美元。它的创始人，大名鼎鼎的詹姆士西蒙斯。
2，在金融方面，他发明独特的“壁虎式投资法”，即在投资时进行短线方向性预测，同时交易很多品种，依靠在短期内完成的大量交易来获利。用西蒙斯的话说，交易“要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。
3，无论是1998年俄罗斯债券危机，还是本世纪初的互联网泡沫，西蒙斯管理的大奖章基金历经数次金融危机，始终屹立不倒，令有效市场假说都黯然失色。
4，1989年到2009年间，他操盘的大奖章基金平均年回报率高达35%，较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点，比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的操盘表现都高出10余个百分点。即便是在次贷危机爆发的2007年，该基金的回报率仍高达85%。
5，公司现在运营的基金叫做文艺复兴制度资本基金，Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF)。这个基金的历史并没有公司旗下著名的大奖章基金悠久。而大奖章基金仅仅接受公司的内部人员的钱进行投资。
九、Two Sigma
1，2001年成立，创始人大卫与约翰都是技术投资领域的佼佼者，在电脑驱动、以模型为基础的交易系统发展领域有超过40年的经验。
2，公司有超过22,000,000GB的数据，每秒能完成10的14次方次计算，研发部门员工占比超过三分之二，超过百分之六十员工无金融背景，管理规模达到350亿美元。
3，公司结合海量数据、世界级的电脑系统和金融专家来完成高端的交易模型，同时也用科技的眼光来优化投资、管理风险。如前所述，公司运用机器学习、分布式计算等科技前沿方法，也将新鲜观点、经济学假设作为起点，结合科学手段测试、拓展它。
十、Paulson & Co. 鲍尔森
1，公司成立于1994年，管理规模约193亿美元，雇员数量约为125，总部设立于纽约，另外在伦敦、香港设有办公室。
2，公司擅长事件驱动套利策略，包括并购套利、破产重组和不良信贷、结构化信贷、资金重组、重构等。目标是保护资产，在长期获得超越平均的收益，以及与市场保持低相关性。公司依赖于自下而上的基本面分析。
3，提到这家公司，就不得不提到约翰·保尔森（John Alfred Paulson，1955年12月04日---），哈佛商学院MBA学位，美国投资家，亿万富翁，现为Paulson&Co.公司总裁，因在2008年美国次贷危机中大肆做空而获利，被人称为“华尔街空神”、“对冲基金第一人”。
总结一下，十大对冲共同特点，都是高科技、重研究，而且创始人基本个个都是天才人物了。
结尾处的福利就是，介绍一下XX投资一款多空对冲策略的产品。是可以作为非标替代的选择之一。
基金名字：XX多空稳健1号
募集期：6月23日-7月2日
产品期限：每月最后一个工作日为产品开放日
份额锁定期：360个自然日（锁定期内不可赎回）
认购起点：100万元起（不含认购费），追加1万元起，整数倍递增
风险收益特征：本基金属于R4级（中高风险）投资品种
产品亮点：
1，XX投资最早创立于1999年，过去22年穿越多轮市场牛熊，持续为投资人创造良好的投资回报。
2，采用行业个股对冲的投资策略，聚焦大中华区、布局全球市场，致力于成为亚洲一流的平台型对冲基金公司。
3，公司资产管理规模超过300亿人民币，代表产品从2005年运作至今，过去近16年时间费后年化收益超过21%（注：费后收益指的是剔除管理费和业绩报酬后的净收益，费前年化收益约30%）。
选择XX多空稳健1号私募证券投资基金的七大理由：
1，【一流的投研团队】
公司员工约80人，其中投研团队约40人，占比高达50%。团队平均拥有9年投资经验，68%成员拥有逾10年以上投资经验，58%成员拥有国际投资经验。
2【策略稀缺】
国内独树一帜的行业个股对冲策略，依托于深入的基本面研究，在同一个行业中，做多行业领先者，做空行业落后者，对冲市场和行业β风险，力争无论市场涨跌与否都能获得稳定的α收益。
3【历史业绩稳定】
XX多空稳健1号私募证券投资基金自上一波牛市高点（2015年6月）约5100点市场高位成立，过去六个自然年度费前年年正收益。截至2021年4月30日，去除管理费和业绩报酬后，费后累计收益+85.00%，费后年化收益率10.96%，年化波动率仅为5.98%，最大回撤6.82%，夏普比率1.83。
4，【国际领先的平台化运作模式】
借鉴海外一流私募对冲基金如Citadel、Millennium、Two Sigma的优秀经验，采用平台化运作模式。产品目前由近三十位行业基金经理共同分仓管理，强调去中心化、弱化产品对单一基金经理的依赖，亦可提供更大的策略容纳空间。
5，【收益节奏和市场走势低相关，丰富客户资产配置】
2015年-2016年股灾行情期间（2015/06/17-2016/02/29），沪深300下跌44.01%，产品费后逆势上涨9.9%；
2018年市场系统性调整期间（2017/12/29-2018/12/28）,沪深300下跌25.31%，产品费后仅微跌0.92%，费前依旧取得正收益；
2020年新冠疫情期间（2020/01/23-2020/03/31)，沪深300下跌7.94%，产品费后逆市上涨3.14%。
6，【多基金经理平台化运作，分散配置】
通过策略、行业、持仓标的以及全球多市场分散，充分降低组合波动性、持续提升资金配置效率。近30位基金经理分仓管理，长期持仓数百只。每月对每位基金经理的业绩表现深度回顾，每年度动态调整资金配比。
7，【全球投资人及权威机构认可】
资金来源包括海外 *** 基金、捐赠基金，上市公司自有资金、家族办公室、公司及员工跟投资金、高净值个人客户、FOF等。
2020年获权威对冲基金评价机构Eurekahedge颁发的最佳亚洲对冲基金以及AsiaHedge颁发的年度最佳多策略基金，上述奖项每年从全亚洲上千家管理人中筛选，一般仅4-5家入围，最终仅一家获奖。
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