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天风证券2020年十大金股(天风证券资讯)

天风证券核心配置思路如下:硬科技赛道,一是较难躺赢,需要在产业趋势不错的赛道中进一步挖掘中小公司;二是价格上涨难以持续,更多推荐纯粹的量的逻辑(没有价格变化驱动),量的逻辑关注:军工、新能源车(电池、零部件、电子、整车)、新能源大基地(风、光、储、运营商)、半导体(设备、材料)。

另外,通过复盘来看,如果没有产业层面低于预期,景气赛道的阶段性调整一般幅度在15%,目前看处于调整的下沿位置,预计22年春季躁动可能仍是核心进攻方向。推荐不依赖于政策的困境反转方向,比如成本困境反转的必选食品(PPI-CPI拐点)、价格困境反转的猪肉、库存周期困境反转的传统汽车及零部件。

天风证券2022年1月十大金股

天风证券2022年1月十大金股包括润邦股份、招商银行、劲嘉股份、赣锋锂业、中天科技、移为通信、长城汽车、紫江企业、大族激光、盛航股份。

天风证券2022年1月十大金股逻辑梳理

1、润邦股份

润邦股份主营业务为高端装备业务和环保业务两块,船舶市场复苏,利好公司船舶配套装备业务;环保行业市场空间广阔,子公司逐渐发力;“十四五”期间海风发展空间广阔,公司桩基业务也受益;另外,广州工控即将入主,有望打开南方市场。

2、招商银行

招商银行始终坚持“一体两翼”的战略定位,持续向“轻型银行”战略方向转型,积累了扎实的客户基础,零售客户 AUM 站稳十万亿大关;在大财富管理价值循环链的带动下,财富管理、资产管理、托管等业务收入多点开花。

3、劲嘉股份

劲嘉股份作为烟标行业龙头,近年来持续通过规模化集采及生产工艺控制实现有效的成本控制及领先的技术水平,继续保持烟标行业龙头地位,随着国内监管的逐步落地,有资质、生产规范、技术成熟的龙头企业将脱颖而出,享受新型烟草蓝海市场,新型烟草也有望成为公司新的利润增长点。

龙头的标志性特征是什么?

1、龙头股的市值一般在30亿到150亿之间;2、龙头股一般是经过长期下跌后,有庄家明显吸筹迹象,应同时具备KDJ日、周和月线金叉状;3、龙头股要比大盘先启动,并且在底部首次放大量。笔者12月把握的国信健康和仁智股份就是很好的例子,也成功收获了2个100%,这就是方法的重要性!

新年的到来,笔者再次 *** 一只标志性龙头(000XXX),看好的主要逻辑有四点:

1、消费行业“隐形冠军”,符合跨年逻辑。

2、低位,低价,后市具有极大的上升空间。

3、前面二板打底,目前整体还处于低位区域。

4、基本面良好,三季度机构大举进场。

新龙头的启动往往就在一瞬间,(000XXX)也是一样,所以笔者一直在等待上车时机,后面在“安子丹”此公 种 枵里对龙头的上车机会进行分享,任何的方向,永远都是先知先觉的吃肉,选对方向,后面只需要你在对的方向去坚持了就好,在市场就如同打仗,而最终能站着的,就是牛人,耐得住寂寞才守得住繁华。

4、赣锋锂业

赣锋锂业是全球领先的锂生态企业,已经形成垂直整合的业务模式,业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用;公司平稳度过2019-2020年锂行业低谷,受益于新能源汽车市场放量,公司产品迎量价齐升,资源储备充足充分享受行业上行红利。

5、中天科技

中天科技围绕通信+能源布局光通信、电力传输、海洋业务、新能源四大板块:

光纤光缆供求关系持续改善,行业反转后有望进入三年景气向上周期,公司作为龙头之一,该业务盈利能力有望持续向上增长;

电力业务竞争力强,未来有望充分受益新型电力系统建设和电网投资增长,预计呈稳定快速增长趋势;

海上风电在产业链共同努力下,未来有望迎来平价上网,双碳目标下未来行业广阔空间有望充分释放,公司作为海缆&海工龙头有望充分受益,我们强调海风的空间和景气度一定要站在未来 5-10 年维度展望前景是巨大的,以及关注公司的全球化布局和全球市场;

新能源十年深度耕耘,行业高景气背景下,公司储能+铜箔+光伏有望迎来全面快速发展机遇。

6、移为通信

随着疫情常态化,公司市场策略调整为线上线下相结合的模式强化企业品牌宣传,中长期来看随着物联网设备数量持续快速增长,公司有望长期受益;看好公司长期成长性,考虑今年以来人民币升值、上游原材料涨价供应紧张以及未来电动滑板车等相关产品有望持续突破。

7、长城汽车

长城汽车车型储备丰富,中长期发展势头向好,看好公司在细分市场定位能力,看好“品类定义品牌”策略;看好公司在智能化领域的布局;同时,公司在新能源领域推出混动 DHT 方案、高端智能电动沙龙平台,助力公司长远发展。

8、紫江企业

目前国内铝塑膜技术取得进展,产品性能和可靠性提升,供应体系逐步完善,形成上下游良性循环反馈,处于国产替代化的前夜,推荐全球四家可量产动力类铝塑膜企业之一的紫江企业,核心逻辑是国产替代,本质原因是技术进步及上下游供应体系逐步完善。

9、大族激光

大族激光为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商,长期坚持“激光+X”战略,横向纵向整合,产品版图不断扩张升级,覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备,在PCB、锂电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。

10、盛航股份

沿海危化品航运准入门槛高,供需紧平衡,企业盈利能力强,头部危化品航运企业受益于运输需求增长,市场集中度提升,盛航股份通过买船和造船实现运力扩张,份额提升。

盛航股份的运力快速扩张,其中化学品船运力增长尤为明显,国内沿海化学品船航运市场集中度较低,未来盛航股份有望继续购置同行船舶,盛航股份在新增造船运力评审中排名靠前,未来有望继续获得新增造船指标。

天风证券2022年1月金股汇总

风险提示:海外疫情的变化、美联储货币政策的变化、国内政策的变化。

作者:干货研报

来源:今日头条

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