本
文
摘
要
记录投资,记录时代!
2023年的第二天,行情依旧非常火爆。2023年的两大投资主题——经济复苏+数字经济主题今天继续狂飙上涨,恭喜大家。
连续两天大涨,去年亏掉的钱已经全部赚回来了,数字经济+经济复苏两大主题的赚钱效应是在太好了。
不过,市场依旧冰火两重天,有人欢喜有人忧。
背靠苹果的一系列果链公司今天迎来了开年第一碗大面,股价集体暴跌,果链龙头立讯精密封死跌停板,一大批公募基金中枪,浮亏超20亿。
立讯精密一直是公募基金持仓“座上宾”,是公募基金第26大重仓股。数据显示,共有497只基金的十大重仓股中持有立讯精密,合计持有6.54亿股。按上述持股数计算,近500只基金合计单日浮亏超过20亿元。大批明星基金经理被埋。包括富国基金朱少醒、兴全基金乔迁、中欧基金周蔚文等明星基金经理,大佬也失算了。
那么,是什么原因让果链公司集体扑街呢?
首先:砍单传闻的悲观预期是果链公司下跌直接原因。消息面上,传闻成由于需求大幅下滑,苹果公司计划大幅减产。苹果减产,则意味着果链公司的订单减少,意味着业绩增长预期不复存在。
股价上涨,短期靠情绪,长期靠业绩。没有了业绩上涨的预期,股价只能下跌了,投资者不得不吃下2023年的第一碗大面。这就是以立讯精密为代表的果链公司暴跌的直接原因。
其次:鸡蛋完全放在一个篮子里,是果链公司暴跌根本原因。冰冻三尺,非一日之寒。减产只是果链公司暴跌的导火索,根本原因还是果链公司的业务模式出了问题。
果链公司和苹果公司高度绑定,把所有的鸡蛋都放在了苹果这个篮子里,单一客户营收占比过大。现在,苹果这个破篮子彻底烂了,这些果链公司的鸡蛋也烂得满地都是。
鸡蛋放在一个篮子里,高度依赖苹果,导致果链非常脆弱,苹果公司稍有风吹草动,果链公司就大病一场。
其实,这几年果链公司一直风波不断,先是欧菲光被踢出果链,至今半死不活;后是歌尔股份因为耳机质量问题,被取消订单,股价一泻千里。这些悲催的案例说明如果不转型,果链公司的苦日子才刚刚开始呢。
这些公司作为苹果公司的附属,哼哧哼哧一年忙到头,累死累活,利润薄得跟刀片一样,大头全让苹果拿走了。更糟糕的是,自身朝不保夕,苹果稍微看他们它们不顺眼,就会把它们像扔垃圾一样抛弃,欧菲光、歌尔股份就是前车之鉴。
哎,遍身罗绮者,不是养蚕人。
就苹果公司而言,也是内忧外患。外部方面,疫情肆虐,经济下滑,消费降级,需求减弱;内部方面,乔布斯走了之后,创新不足,吃老本,已是泯然众人,除了吃老本啥也不会。
苹果本身已经不行了,先死的肯定是产业链上的这些果链公司。
再次,机构在疯狂跑路,股价已经没有任何支撑。立讯精密、歌尔股份、欧菲光等公司一直是机构比较喜欢的对象,大量的私募、公募基金持有这些公司。春江水暖鸭先知,这几年随着果链公司的经营环境逐步恶劣,有的已经发生了根本变化,机构在疯狂的抛售,就今天,机构卖出净卖出达2.91亿元,居卖出榜榜首。
现在,以立讯精密为代表果链公司的股价失去最后的支撑,在抛售中呈自由落体运动。
最后,苹果产业链转移,果链公司的苦日子还在后头。这几年,随着人工成本上升,苹果产业链开始往东南亚转移。消息显示,苹果供应商已经在越南北部试产Apple Watch,在试产成功之后可能会进行量产。目前苹果供应链已经在越南开始生产MacBook,并为HomePod Mini开设新的生产线。
产业链转移直接导致国内果链公司有限的蛋糕遭到瓜分,订单必然减少,业绩必然下滑。失去业绩的支撑,股价除了下跌,没有第二种可能。
以上即为果链公司暴跌的四大原因。果链公司已经没有未来,没有任何投资做价值。投资不立于危墙之下,鉴于果链公司已经岌岌可危,作为投资者,应该第一时间回避。
以上即为2023年的第一碗大面,不过主要是机构再吃面。
2023年的第一碗大面,比以往时候来的更早一些。说完大面,咱来回顾一下今天的市场。
市场总体情况:至收盘,沪指涨0.22%报3123.52点,深成指跌0.2%报11095.37点,创业板指跌0.9%报2335.12点,两市合计成交7800亿元,北向资金净买入18亿元。
上涨主题:咱们在《2023年的投资主题》中谈到的经济复苏和数字经济两大主题全部大涨。具体来看,经济复苏的地产产业链、旅游等方向大涨。数数字经济主题中的软件、东数西算、网游、大数据方向大涨。
上涨具体标的:出自《那些低估房地产上下游标的(之一)》的瓷砖龙头蒙娜丽莎涨停,这个标的属于经济复苏主题。
整个《那些低估的房地产上下游标的》系列中谈到的标的全部上涨,无一下跌,恭喜大家。这个系列是经济复苏主题的配套标的系列,年前已经更新了3期,今晚将更新第四期即《那些低估的房地产上下游标的(之四)》,我看大家已经等不及在星球里给我留言了,注意查收。
经济复苏主题方面,涨得好的还有《那些被错杀的小票》系列。
出自《那些被错杀的小票(之四)》的跨境电商龙头跨境通今天再次涨停,股价创下新高。低位以来股价涨幅逼近250%,持有这个标的老友应该不少,恭喜大家。在前老总被查的情况下,股价还能逆市上涨,可见经济复苏主题是多么强悍。
出自《那些被错杀的小票(之十二)》的海得控制今天再次涨停,2023年来,已经连续两天涨停。这个标的属于智能制造板块,也是经济复主题。
说了这么多,球哥就一个意思:被错杀的小票系列经过了时间的考验,充满了宝藏,要经常看、反复看,每次看都会有新的收获。被错杀的小票系列累计发布了24期。
数字经济主题方向,出自《那些低估的数字经济标的(之九)》的佳力图今天一字涨停,这个标的属于数字经济中的东数西算概念,2023年来,已经连续两天涨停,股价创阶段新高。
《那些低估的数字经济标的》系列是数字经济主题的配套标的系列文章,后续还会陆续更新,大家注意关注。
下跌方面:煤炭板块和新冠医疗方向跌得比较惨烈:
我去年9月5日在文章《这个牛股暴涨超1130%,还能追吗?》中提示风险的煤炭三巨头之一兖矿能源股价大跌超3%,再创新低。
从提示风险到现在,兖矿能源的股价已经从56元跌到了32元,跌幅超过了40%。对于煤炭板块,球哥还是那个观点:煤炭周期已经见顶,快跑。
之前提示过风险的、新冠医疗方向的、星球大妖股新华制药和以岭药业今天继续大跌,双双跌破30元,创下回调以来新低。
自提示风险以来,新华制药和以岭药业的跌幅均已超过40%,恭喜各位及时跑路的老友。新冠医疗的观点就两个字:快跑!
啰里啰嗦,就唠这么多吧。2023年已经过去了两天,市场表现和预期完全一样,概括起来就是:2023年,抓住经济复苏和数字经济两大主题就够了,手里拿着这两个主题,想不赚钱都难。
祝大家数钱数到手抽筋。