本
文
摘
要
春节过后，前期强势的医药、食品饮料等高估值板块调整幅度较大，但是在国内货币政策一如既往“不急转弯”，国外美联储“不加息”的操作，以及除印度以外，全球主要经济体疫情都在好转的情况下，大宗商品价格大幅上涨，通胀交易再度上演，一些顺周期板块也大幅上涨。今年以来，管理期货的收益最高，达到3.42%，固定收益的收益次之，为1.25%，组合基金的收益排第三，为0.73%，复合策略、事件驱动、宏观策略和相对价值的收益都为正值，分别为0.61%、0.53%、0.5%和0.38%，股票策略的收益最低，为-0.16%。
根据展恒基金金方数据库统计，管理期货私募基金共有1641只，今年以来的平均收益率为3.42%，首尾收益率相差达到209.33%，其中1074只私募基金取得正收益，3只私募基金的收益为0，564只私募基金的收益为负值，也就是取得正收益的管理期货私募基金占比超过65%，收益翻倍的基金有5只，收益率在50%-100%之间的基金有9只，收益率在10-50%之间的基金有221只，收益率在0-10%之间的基金集中度最高，有840只，占比超过78%。
图1展示的是今年以来管理期货私募基金收益排名前10的产品名单，七禾聚资产旗下的七禾聚晨星一号荣登王者宝座，旗下的另一只产品七禾科技传奇进取贰号排第四名；航景星和资产旗下的航景星和修远6号排第二名，排第三名的是浙江鲁创投资旗下的鲁创期货投资基金；黑石创富资产旗下的黑石宏忠1号、明盛资产旗下的明盛凯旋一号、七禾新资管旗下的七禾科技传奇 *** 叁号、弘茗资产旗下的弘茗套利稳健管理型2号、重瑞投资旗下的重瑞云瑞二号以及文储基金旗下的文储11期分别占据5-10名的位置。
七禾聚资产成立于2015年，投资理念是坚持价值发现和价差发现，管理规模较小，为0-5亿元，旗下有35只基金，核心策略是管理期货，曾获得2018年Wind最强私募公司榜单1-10亿，以及2018年最具潜力私募基金管理人提名。在公司业绩方面，从成立以来的收益达到139.54%，近一年收益为65.04%，年化达到24.41%。在团队方面，核心人物是沈良和傅旭鹏，沈良是七禾聚资产和七禾新资管的基金经理、法人代表、董事长，毕业于厦门大学，是中期协互联网金融委员会委员，擅长宏观市场分析和微观盘面分析，总结出数套有效的盈利模式，有14年的从业经验，管理的基金有28只，累计收益达到154.13%，近一年收益为45.27%，最大回撤仅为7.3%。
根据展恒基金金方数据库统计，固定收益私募基金共有3761只，今年以来的平均收益率为1.25%，首尾收益率相差达到222.75%，其中2996只私募基金取得正收益，180只私募基金的收益为0，585只私募基金的收益为负值，也就是取得正收益的固定收益私募基金占比接近80%，收益翻倍的基金有3只，收益率在50%-100%之间的基金有3只，收益率在10-50%之间的基金有79只，收益率在0-10%之间的基金集中度最高，有2911只，占比超过98%。
图2展示的是今年以来固定收益私募基金收益排名前10的产品名单，具力财富以绝对的优势占据了前三的宝座，分别是具力道鹤三号、具力星辉六号和具力星辉三号这三只私募基金；排名第四和第五的是洮利资产旗下的洮利堕落天使4号和影响力资本旗下的影响力臻选一号；广发证券资产旗下的广发资管创鑫利21号、睿亿投资旗下的睿亿投资大类资产5号、远景投资旗下的淏森瑞金二号、谊恒投资旗下的谊恒金闰强债1号以及复熙资产旗下的复熙债券2号分别占据6-10名的位置。
具力财富同样成立于2015年，其秉承以“知行合一、创富共赢”的投资理念，为广大合格投资者，提供安全可靠的全方位金融投资解决方案，管理规模较小，同为0-5亿元，旗下共有14只基金，核心策略为固定收益。公司业绩方面，成立以来的收益达到100.78%，最大回撤为7.15%，近一年的收益为60.05%，年化收益为21.47%。在团队方面，核心人物是姚智峰、王家健、林聿诚和瞿方一，姚智峰是基金经理、法人代表、董事长，先后在中信证券、华安证券等工作，有着13年的金融从业经验丰富，管理的9只基金中有6只处于盈利状态，累计收益达到152.68%，近一年的收益为98.62%，最大回撤为7.14%。
根据展恒基金金方数据库统计，组合策略私募基金共有1049只，今年以来的平均收益率为0.73%，首尾收益率相差达到112.09%，其中679只私募基金取得正收益，5只私募基金的收益为0，365只私募基金的收益为负值，也就是取得正收益的组合策略私募基金占比超过64%，收益率在50%-100%之间的基金有2只，收益率在10-50%之间的基金有27只，收益率在0-10%之间的基金集中度最高，有650只，占比超过96%。
图3展示的是今年以来组合策略私募基金收益排名前10的产品名单，卓惟远见旗下的卓惟远见7号荣登王者宝座，旗下的另一只产品卓惟远见9号排第五名，排第二名的是仙童投资旗下的仙童FOF11期，领星资本旗下的领星万象稳健2号和领星万象稳健1号分别排第三、第四名，紫鑫投资旗下的紫鑫六号、北京东方恒泰旗下的东方恒泰量化对冲、元诚资产旗下的元诚日昇1号、佳岳投资旗下的佳岳天雅一号FOF和宁波宁聚旗下的宁聚郁金香投资分别占据6-10名的位置。
卓惟远见成立于2010年，管理规模为0-5亿元，旗下有14只基金，核心策略为组合基金，公司业绩方面，成立以来的收益达到40.65%，近一年收益为39.26%，年化收益为6.11%，成立以来的最大回撤高达16.83%。在团队方面，核心人物是陈明亮、韩铁军。
根据展恒基金金方数据库统计，复合策略私募基金共有2819只，今年以来的平均收益率为0.61%，首尾收益率相差达到159.57%，其中1769只私募基金取得正收益，106只私募基金的收益为0，944只私募基金的收益为负值，也就是取得正收益的管理期货私募基金占比超过62%，收益翻倍的基金有2只，收益率在50%-100%之间的基金有6只，收益率在10-50%之间的基金有191只，收益率在0-10%之间的基金集中度最高，有1570只，占比超过88%。
图4展示的是今年以来复合策略私募基金收益排名前10的产品名单，荣登王者宝座的是鸿凯投资旗下的鸿凯智慧1号，竹润投资旗下的竹润乐其2号排第二名，排第三名的是文储基金旗下的千牛稳健一号，文储基金旗下的另一只基金——文储志存高远排名第六，中仁资产旗下的基金有4只在前10名单中，中仁朝禾八号排第五名，朝禾九号排第七名，中仁中盛九号排第八名，中仁中盛八号排第十名，涌津投资旗下的涌津涌发价值成长2号以及维引资本旗下的维引天目多策略分别占据第5和第9的宝座。
中仁资产成立于2010年，管理规模0-5亿元，旗下共有35只基金，核心策略为复合策略，曾在2016年获得金长江奖，被评为快速成长私募基金公司。公司业绩方面，成立以来的收益达到87.65%，最大回撤为42.98%，近一年收益54.60%，年化收益为11.06%，在团队方面，核心人物李冰，是基金经理，有着18年的从业经验，目前管理的9只产品中有6只是盈利的。
跟据展恒基金金方数据库统计，事件驱动私募基金共有156只，今年以来的平均收益率为0.53%，首尾收益率相差达到68.88%，其中52只私募基金取得正收益，1只私募基金的收益为0，103只私募基金的收益为负值，也就是取得正收益的管理期货私募基金占比超过33%，收益率在10-50%之间的基金有14只，收益率在0-10%之间的基金集中度最高，有38只，占比超过73%。
图5展示的是今年以来事件驱动私募基金收益排名前10的产品名单，睿亿投资旗下的睿亿投资定增 *** 十期荣登王者宝座，旗下的另一只基金——睿亿投资攀山六期大宗交易排第五名，排名第二和第三的分别是鹿秀投资旗下的鹿秀驯鹿二号和潇湘君宜资产旗下的君宜鸿成。
睿亿投资成立于2016年，倡导“诚信、专业、互助、尊重”的企业文化，秉承"快乐投资、持续投资、健康投资"理念，管理规模在20-50亿，旗下有16只基金，公司业绩方面，成立以来的收益达到215.22%，最大回撤位11.45%，近一年收益69.06%，年化收益为35.82%，在团队方面，核心人物有邓跃辉、熊林、楼鸿强，其中邓跃辉是上海财经大学经济学硕士，持有CPA和CFA，并有20年的从业经验，目前管理的15只产品中有13只处于盈利状态，曾获得金牛基金奖、晨星3年期、5年期五星基金；2010-2013年连续荣获中国高端私人理财"金鼎奖"；"一对多"最佳新锐奖；"年度最佳基金一对多产品奖"； "年度最佳投资研究团队"； "最佳口碑产品"等奖项。
根据展恒基金金方数据库统计，宏观策略私募基金共有389只，今年以来的平均收益率为0.5%，首尾收益率相差达到148.09%，其中217只私募基金取得正收益，172只私募基金的收益为负值，也就是取得正收益的管理期货私募基金占比接近56%，收益翻倍的基金有1只，收益率在50%-100%之间的基金1只，收益率在10-50%之间的基金有39只，收益率在0-10%之间的基金集中度最高，有176只，占比超过81%。
图6展示的是今年以来宏观策略私募基金收益排名前10的产品名单，维万投资旗下的维万投资宏观对冲二号荣登王者宝座，排名第二的是万川投资旗下的万川未量长风1期，兆信资产旗下的兆信魔窗排第三名，另外两只兆信飞翔2号、兆信飞翔3号分别排第8名和第10名。
兆信资产成立于2009年，概括兆信的三个关键词：深耕价值、宏观择时、多元工具，管理规模在5-10亿，旗下有6只基金，核心策略是宏观策略。公司业绩方面，成立以来累计收益达到199.52%，最大回撤为14.74%，近一年收益是69.3%，年化收益达到49.02%，在团队方面，核心人物有侯雨欣、唐越、马骏、刁飞，其中侯雨欣担任投资决策委员、基金经理的职务，有着10年的从业经验，累计收益达到313.93%，最大回撤位17.32%，是复旦-麻省理工工商管理硕士，曾获得第七届全国期货实盘交易大赛最佳金融期货交易奖，目前管理的2只基金都处于盈利状态。
根据展恒基金金方数据库统计，相对价值私募基金共有1269只，今年以来的平均收益率为0.38%，首尾收益率相差达到76.78%，其中915只私募基金取得正收益，11只私募基金的收益为0，343只私募基金的收益为负值，也就是取得正收益的管理期货私募基金占比接近72%，收益率在10-50%之间的基金有38只，收益率在0-10%之间的基金集中度最高，有877只，占比接近96。
图7展示的是今年以来相对价值私募基金收益排名前10的产品名单，高溪资产旗下的高溪套利宝1号荣登王者宝座，排名第二和第三的都是镝力投资旗下的基金，分别为镝力阿尔法喵1号和镝力至诚6号，其旗下的另外两只基金也在榜单内，分别是排名第五的镝力阿尔法喵2号，以及排名第八的镝力达润稳健量化对冲1号。
高溪资产成立于2012年，管理规模是0-5亿，旗下共有16只基金，曾在2016年获得东方财富风云榜-最具成长潜力私募基金公司，公司业绩方面，成立以来的累计收益达到220.07%，最大回撤为30.68%，最近一年收益为23.13%，年化收益为14.22%。团队方面，核心人物有张海、蒋全，其中张海是基金经理、法人代表、董事长，毕业于中国人民大学财政金融学院经济学硕士，有着17年证券从业经验，22年投资经验，目前管理者14只产品，累计收益达到88.09%，最大回撤为31.66%，近一年收益为22.19%。
根据展恒基金金方数据库统计，股票私募基金共有13389只，今年以来的平均收益率为-0.16%，首尾收益率相差达到376.42%，其中6800只私募基金取得正收益，78只私募基金的收益为0，6511只私募基金的收益为负值，也就是取得正收益的管理期货私募基金占比接近51%，收益翻倍的基金有9只，收益率在50%-100%之间的基金有46只，收益率在10-50%之间的基金有1114只，收益率在0-10%之间的基金集中度最高，有5631只，占比接近83%。
图8展示的是今年以来相对价值私募基金收益排名前10的产品名单，飞蚁投资旗下的飞蚁一号荣登王者宝座，排名第二和第三的分别是辰悦资产旗下的辰悦中润8号和中阅资本旗下的中阅聚焦7号。
飞蚁投资成立于2016年，管理规模在0-5亿，旗下共有5只基金，核心策略是股票策略，在公司业绩方面，成立以来的累计收益达到207.71%，最大回撤为51.67%，近一年的收益为48.06%，年化收益为27.23%。在团队方面，核心人物是张坚，有着5年的从业经验，累计收益达到266.03%，近一年收益76.11%，目前管理的4只产品中有3只处于盈利状态。
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