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摘
要
财联社讯，12月1日食品板块大幅冲高，概念股也掀起涨停潮，其中，截至收盘，熊猫乳品、品渥食品双双获20cm长阳，妙可蓝多成功封板涨停，此外，良品铺子、桃李面包、三只松鼠等多只行业龙头也均涨幅居前。
需求复苏提振板块，确定性成行情关键
消息面，近日，广州市从化区发布关于调整有关场所防控措施的通告，有序开放全区密闭半密闭场所，且恢复全区辖内的社会餐饮服务单位堂食。目前，各地优化完善疫情防控措施，对线下消费场景的影响逐步消解，受此提振，食品板块今日迎来大爆发，且近期表现强势，截止今日收盘，其(食品加工制造)板块指数本月累计反弹近18.66%，个股方面，超6成个股11月以来至今累计涨超15%，其中，来伊份以50%的同期涨幅位列第一。
近年来，食品板块整体承压。据国家统计局数据显示，今年10月社会消费品零售总额同比下降0.5%，其中，按消费类型分，商品零售同比增长0.5%，而餐饮收下降8.1%，相比9月降幅放大明显，主要因为多家食品企业生产销售受疫情影响。有分析指出，相较于白酒而言，食品行业受疫情影响更大，但随着相关防疫政策优化，其市场复苏弹性也相对更强。
东海证券认为，相比白酒，部分食品龙头、细分板块存在较为确定性向上机遇，且仍存较大预期差，看好零食、预制菜等确定性板块。(1)零食龙头迎变革持续看好。目前零食赛道因近十年消费渠道持续变革，导致白牌以及渠道型龙头占尽先机，行业集中度持续下降。(2)关注预制菜长期趋势。预制菜板块投入产出比高于其他新消费行业，目前仍处初期，重点关注。
需求概念持续活跃，关注相关核心方向
近期，需求复苏概念热度大起，除今日个股狂掀涨停潮的食品板块外，白酒、啤酒为代表的酒类和旅游、酒店、机场为代表的出行链等多个板块也均表现活跃，同时，其高人气度主线也令市场诞生了多只牛股。截止今日收盘，啤酒概念股永顺泰、百货股徐家汇双双晋级3连板，百货股广百股份、食品股嘉华股份也获得2连板。目前，防疫政策优化，经济预期改善，此前一度承压的各板块有望迎来修复。
对于可关注的板块，华鑫证券近日研报指出，结合内外疫情规律和估值业绩的匹配度，推荐关注三大修复方向：1)需求回升：行业指数正处于二次修复中，且在精准防控常态化后，业绩增速稳中有升的疫苗、中药、特效药和医疗器械;2)困境反转：市场预期还未充分定价，预期盈利有望修复，且估值还在低位的房地产、消费建材和家电;3)景气修复：行业指数点位处在二次修复但仍有空间，且估值水平合理，后续盈利有增长点的美容护理、食饮。
