1范围

适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的年度采购计划的编制、审核及下达

2控制目标

2.1 保证采购计划能够满足需求计划，尽量避免生产中由于供货不足产生的损失

2.2 保证库存量的经济合理性

2.3 保证年度计划与经营目标一致

3主要控制点

3.1 采购部计划员结合年末预计库存表和安全库存制度编制年采购计划草案

3.2 主管副总结合年经营目标值审批经采购部经理审批通过的年采购计划

4特定政策

4.1 年度采购计划各类别物资采购数量必须分解指标到每月

4.2 非生产用低值易耗物资采购参照固定资产采购流程

4.3 办公用品的采购各需求部门根据公司经营目标编制本部门的年预算经财务部审核后确定。每月将调整后的办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定的合格供应商处购买，自行到财务部报销，报销时必须详细填写项目、数量、单价

4.4 劳保用品的采购各需求部门根据公司劳动保护管理要求直接报年度预算给财务部，财务部结合相关规定汇总审批后下发给采购部，采购部根据安技环保部提供的标准进行采购。执行时如无财务部审批的劳保用品采购变更计划，采购部根据年度预算按月定购通知需求部门领取

4.5 年预算中给生产维修用小金额物资准备有月采购备用资金（原则上1千元以下/月）。具体金额由采购部、财务部和相关部门讨论制定，按需求分解指标到各需求上报部门。该笔资金只用于当月未能在月计划中确定的应急小金额与生产有关的物资，不滚动执行。需求上报部门经理控制该笔资金使用，凭发票到财务部报销。

4.6 1、集团公司采购部根据需要向实业公司购买进口原材料、备品配件及设备，实业公司采购部根据集团的订单负责进口，并有义务向集团采购部事先提供采购物资的价格和综合费用。

2、采购计划内部审批制定后,集团公司采购部对该笔物资的预算及库存负责。进口计划作为需求计划递送实业采购部，实业采购部不考虑库存，只考虑采购提前期和实际价格编制采购计划，经审批后执行。

3、由于该操作存在集团与实业审批价格有差异而造成预算资金不匹配的风险，双方需事先约定物资价格转移办法，实际结算时根据协议确定内部交易价格。在制定计划时双方计划员及时沟通，共享物资价格。

4、对于进口物资采购计划，经集团财务审批后集团采购部需于每月3日12点前报实业采购部，实业采购部于次日12点前报财务部，以确保实业采购计划及时编制审批。

5、运输由实业公司储运部负责，物资入库时，该种物资直接入集团仓库，由集团质量管理部检验，入库单和检验单须同时报送集团和实业财务部和采购部，实业采购员凭集团入库单报实业财务付款，集团财务凭入库单和事先制定的价格协议定期向实业财务付款，实业财务开具增值税发票。

5年度采购计划制定、审核及下达流程流程说明

步骤

涉及部门

步骤说明

1

采购部计划员

采购部计划员10月26日根据计划调度室递送的年物料需求计划、设备能源部递送的年固定资产添置计划、年备品配件/材料需求计划、信息技术部递送的年信息设备需求计划、储运部门递送的年铁路维修备件/材料需求计划、年末预计材料／备件库存报表、储备定额计划汇总编制年采购计划

2

采购部计划员

计划员根据历史交易价格、预期价格变动趋势、供应商信息库填制价格信息和年采购计划编制年采购预算送采购部经理审批

3

采购部经理

10月30日采购部经理根据往年采购预算、年经营目标值审批年采购预算，同意签署意见，否则退回计划员重新编制

4

主管副总

10月31日主管副总结合年经营目标值审批采购部经理审批后的年采购预算，同意即签署意见

4.1

主管副总

主管副总结合年经营目标值审批采购部经理审批后的年采购预算。不同意和相关部门协调,重新调整采购物资种类及数量，编制年采购预算

5

采购部计划员

主管副总审批同意后采购部计划员将进口物资采购计划计划11月1日前报神马实业采购部

6

预算相关会议

预算相关会议审核主管副总审批后的年采购预算。经年采购预算预算的审批与下达流程形成经审批的年采购预算

7

采购部计划员

计划员收到审批下达的年采购预算后留存年采购计划，为月采购计划提供依据

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